모건스탠리3 모건스탠리 반도체 쇼크 (모멘텀, 가치사슬, 전력인프라) 2026년 7월 7일, 삼성전자가 분기 영업이익 89조 4000억 원으로 엔비디아와 애플을 제치고 전 세계 1위에 올랐습니다. 그런데 같은 날 코스피는 서킷브레이커가 발동될 만큼 폭락했습니다. 저는 이 장면을 보면서 솔직히 좀 어이가 없었습니다. 역대 최고 실적이 오히려 팔아야 할 신호가 되는 시장이라니, 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요.모멘텀 고점론, 팩트로만 따져보면모건스탠리가 이날 발표한 리포트의 핵심은 단 하나였습니다. 메모리 반도체 기업들의 실적 모멘텀(Momentum)이 고점을 지나고 있다는 것입니다. 여기서 모멘텀이란 기업의 실적이나 주가가 한 방향으로 계속 가속되는 힘을 의미합니다. 쉽게 말해 "더 빠르게 좋아지는 힘이 줄어들고 있다"는 뜻이지, 실적이 당장 나빠진다는 말이 아닙니다.. 2026. 7. 8. 모건스탠리 KOSPI 전망 (SK스퀘어, 엔씨소프트, 포커스리스트) 모건스탠리가 KOSPI 10,000을 제시했다는 소식을 처음 접했을 때,"이거 이거, 대상승 불장이라고 막 질러대는 것인가" 하고 반신반의지만 그래도 모건인데 하고 잘 살펴보기로 하였습니다. 그런데 SK스퀘어와 엔씨소프트를 포커스 리스트에 신규 편입했다는 부분에서 모건스탠리에서 판단하는 기준이 궁금하기도 했고, 두 종목을 조금은 더 깊게 알아보고도 싶었고, 매매에 활용해보고도 싶었습니다. SK스퀘어가 포커스 리스트에 오른 진짜 이유SK 스퀘어는 일단 지주사입니다. 투자 공부를 막 시작했을 때,저는 지주사라고 하면 그냥 배당받는 회사 정도로만 생각했습니다. SK스퀘어를 처음 들여다봤을 때도 마찬가지였습니다. 그런데 이 회사를 조금 깊이 보면 구조가 꽤 독특합니다. SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 약 20%.. 2026. 5. 15. LG디스플레이 수급 분석 (외국계 창구, 숏커버링, 턴어라운드) 오늘 LG디스플레이를 매수했습니다.솔직히 말하면, 처음엔 JP모간 창구가 시초가에 한 번 던지는 걸 보고 잠깐 멈칫했습니다.그런데 그 이후로도 매수세가 끊이질 않았고, 골드만삭스와 맥쿼리까지 가세하면서 결국 여러 번 매매를 했습니다.많이 아쉬운 부분은 수익을 실현한 뒤 , 계속해서 다시 들어가는 제 고질적인 습관이 오늘도 발동했습니다.외국계 창구 3사의 동시 매수가 진짜 추세 전환의 신호인지, 아니면 하루짜리 단타 수급인지,오늘 경험을 바탕으로 냉정하게 따져보겠습니다.외국계 창구 수급, 프로그램 수급과 같이 보고, 연속성을 확인오늘 LG디스플레이의 주가 흐름을 주도한 것은 단연 외국계 창구입니다.JP모간서울, 골드만삭스, 맥쿼리증권 등 소위 '글로벌 스마트 머니'들이 아침부터 강한 매수 우위를 점하며 지.. 2026. 5. 14. 이전 1 다음
